آیا تا بهحال وارد بازار هیجانانگیز فارکس شدهاید؟ آیا تا بحال فکر کرده اید که در فارکس چه چیزی معامله میشود؟ اینجا جایی است که ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر معامله میشوند و فرصتهای بیشماری برای کسب سود وجود دارد. ممکن است برایتان سوال باشد که کدام جفت ارز مناسب شماست؟ چگونه میتوان بهترین جفت ارز برای ترید را انتخاب کرد؟ در این محتوا قرار است با ویژگیهای یک جفت ارز خوب برای معامله آشنا شوید و محبوبترین جفت ارزها را بشناسید.
10 جفت ارز برتر برای ترید
انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید در بازار فارکس یکی از مهمترین تصمیمات برای تریدرها، بهویژه مبتدیان است. در بازار دوطرفه گسترده فارکس با بیشاز 180 ارز مختلف، یافتن جفت ارز مناسب که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد، نیازمند بررسی دقیق عوامل کلیدی است. بهترین جفت ارزها برای ترید معمولا آنهایی هستند که نقدینگی بالا، نوسانات مناسب و حجم معاملات قابل توجهی دارند. اکنون به معرفی 10 جفت ارز برتر برای ترید در سال 2025 میپردازیم:
EUR/USD (یورو به دلار آمریکا)
جفت ارز یورو به دلار آمریکا، به دلیل پایداری نسبی و سهولت در تحلیل یکی از بهترین جفت ارزها برای ترید تازهکاران و مبتدیان بهشمار میرود. این جفت ارز دارای حجم معاملات بسیار بالا و اسپرد کم است که باعث کاهش هزینههای معاملاتی و افزتیش نقدینگی میشود.دمو علاوهبر این، اطلاعات و تحلیلهای فراوانی درباره EUR/USD در دسترس است که به تازهکاران کمک میکند تصمیمات بهتری بگیرند و با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند. به همین دلیل، EUR/USD یکی از محبوبترین جفت ارزها برای شروع فعالیت در فارکس محسوب میشود.
USD/JPY (دلار آمریکا به ین ژاپن)
این جفت ارز نیز حجم معاملاتی بالایی دارد و اسپرد آن نسبتا بالاست. ین ژاپن و دلار آمریکا هر دو به عنوان ارزهای “پناهگاه امن” در نظر گرفته میشوند. سیاسیتهای پولی بانک مرکزی ژاپن و فدرال رزرو آمریکا، بهشدت بر این جفت ارز تاثیرگذار است. همچنین بانک مرکزی ژاپن گاهی برای مدیریت نرخ ارز خود مداخله میکند. نوسانات قابل پیشبینی این جفت ارز در مقایسه با برخی جفتها، آن را به گزینهای خوب برای معاملهگران تبدیل میکند.
GBP/USD (پوند انگلیس به دلار آمریکا)
جفت ارز پوند انگلیس به دلار آمریکا، به دلیل نوسانات بالا نسبت به EUR/USD، معاملهگران باتجربه را به خود جذب کرده است. ارزش این جفت ارز تحت تاثیر دادههای اقتصادی برتانیا، مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و هزینههای مصرفکننده و همچنین سیاستهای بانک مرکزی انگلستان است؛ این عوامل میتوانند باعث تقویت یا تضعیف پوند در برابر دلار شود. علاوهبر عوامل اقتصادی، اخبار سیاسی مانند تحولات مربوط به برگزیت نیز تاثیر قابل توجهی بر نوسانات GBP/USD دارند. این مسائل باعث میشوند قیمت این جفت ارز گاهی اوقات حرکات شدید و ناگهانی داشته باشد که برای معاملهگران حرفهای فرصتیهای سودآوری بیشتری ایجاد میکند؛ اما همزمان نیازمند مدیریت ریسک دقیقتر است.
USD/CNY (دلار آمریکا به یوان چین)
جفت ارز USD/CNY نشاندهنده نرخ مبادله بین دلار آمریکا و یوان چین است که دو اقتصاد و صادرکننده بزرگ جهان را به هم مرتبط میکند. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا و با نقش کلیدی در تجارت جهانی، تاثیر زیادی بر این جفت ارز دارند. به دلیل روابط پیجیده و تنشهای سیاسی میان آمریکا و چین، USD/CNY یکی از جفت ارزهای جذاب و پرنوسان برای معاملهگران در سال 2025 بهشمار میرود. همچنین سیاستهای دولت چین در کنترل ارزش یوان و تلاش برای حفظ رقابتپذیری صادرات، بر رفتار این جفت ارز تاثیر میگذارد.
AUD/USD (دلار استرالیا به دلار آمریکا)
این جفت ارز به دلیل ارتباط قوی دلار استرالیا با قیمت کالاها، بهخصوص فلزات و مواد معدنی مثل سنگ آهن و زغال سنگ، مورد توجه است. اقتصاد استرالیا وابستگی زیادی به صادرات دارد و تغییرات قیمت کالاها میتواند این جفت ارز را تحت تاثیر قرار دهد. این جفت ارز نقدشوندگی بالایی دارد؛ از اینرو برای معاملهگران روزانه و اسکالپرها بسیار مناسب است. از آنجاییکه چین بزگترین شریک تجاری استرالیا بهشمار میرود، جفت ارز AUD/USD نسبت به اخبار اقتصادی چین حساسیت بالایی دارد و تغییرات در اقتصاد چین میتواند تاثیر قابل توجهی بر این جفت ارز داشته باشد. هرگونه تحول در رشد اقتصادی، تولید صنعتی با سیاستهای پولی چین، بهسرعت در قیمت دلار استرالیا منعکس میشود.
USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس)
دلار آمریکا به فرانک سوئیس، به خاطر ثبات اقتصادی کشور سوئیس، به عنوان یک دارایی امن در بازار فارکس شناخته میشود. این جفت ارز در زمانهای بیثباتی جهانی مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرد و نقدشوندگی بالایی دارد. حرکات این جفت ارز اغلب به تصمیمات بانک مرکزی سوئیس و فدرال روز آمریکا بستگی دارد. معاملهگران حرفهای از این جفت برای تنوعبخشی به پرتفوی خود استفاده میکنند.
USD/HKD (دلار آمریکا به دلار هنگکنگ)
USD/HKD یکی از جفتهای پرمعامله در بازار آسیاست و تقریبا 3.5 درصد از حجم معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص میدهد. ارزش این جفت ارز معمولا در یک بازه مشخص توسط دولت هنگکنگ کنترلشده که باعث ثبات قیمتی آن میشود. اگرچه نوسانات USD/HKD نسبت به بسیاری از جفت ارزهای دیگر کمتر است؛ اما به دلیل اهمیت اقتصادی هنگکنگ به عنوان دروازه ورود سرمایه به چین و فرصتهای آربیتراژ، همچنان برای معاملهگران منطقه آسیا و سرمایهگذاران حرفهای جذابیت خاصی دارد.
| نام جفت ارز | نوع جفت ارز | توضیحات |
|---|---|---|
| EUR/USD | جفت ارز عمده | یورو / دلار آمریکا – پرمعاملهترین جفت ارز در بازار |
| USD/JPY | جفت ارز عمده | دلار آمریکا / ین ژاپنی – معروف به “گینی” |
| GBP/USD | جفت ارز عمده | پوند انگلیس / دلار آمریکا – معروف به “کابل” |
| USD/CHF | جفت ارز عمده | دلار آمریکا / فرانک سوئیس – نماد زبان بدنی: “سویسی” |
| AUD/USD | جفت ارز عمده | دلار استرالیا / دلار آمریکا – معروف به “آستریک” |
| USD/CAD | جفت ارز عمده | دلار آمریکا / دلار کانادا – معروف به “لوونیک” |
| NZD/USD | جفت ارز عمده | دلار نیوزیلند / دلار آمریکا – معروف به “نزا” |
| EUR/GBP | جفت ارز کراس | یورو / پوند انگلیس – بدون دلار در جفت |
| EUR/AUD | جفت ارز کراس | یورو / دلار استرالیا |
| GBP/JPY | جفت ارز کراس | پوند انگلیس / ین ژاپنی – نوسان بالا |
| AUD/NZD | جفت ارز کراس | دلار استرالیا / دلار نیوزیلند |
| USD/SEK | جفت ارز اکوتیک | دلار آمریکا / کرون سوئدی |
| USD/BRL | جفت ارز اکوتیک | دلار آمریکا / رئال برزیل |
| ZAR/JPY | جفت ارز اکوتیک | رند آفریقای جنوبی / ین ژاپنی |
| USD/MXN | جفت ارز اکوتیک | دلار آمریکا / پزو مکزیک |
USD/SGD (دلار آمریکا به دلار سنگاپور)
سنگاپور یکی از مراکز مالی مهم آسیاست و جفت ارز USD/SGD به دلیل نقدشوندگی مناسب و حساسیت به اخبار منطقهای، برای معاملهگران جذابیت زیادی دارد. این جفت ارز به تصمیمات اقتصادی و سیاستهای پولی هر دو کشور وابسته است. جفت ارز USD/SGD گزینهای مناسب برای معاملهگرانی خواهد بود که تصمیم دارند تنوع بیشتری به سبد معاملاتی خود در بازار آسیا اضافه کنند. این جفت ارزها فرصتهای معاملاتی جذابی را در این منطقه فراهم میکند.
EUR/GBP (یورو به پوند ایتالیا)
EUR/GBP جفت ارزی است که دو اقتصاد بزرگ اروپا را به هم متصل میکند و برای معاملهگران روزانه و میانمدت گزینه مناسبی است. این جفت ارز به اخبار اقتصادی و سیاسی منطقه یورو و بریتانیا حساسیت بالایی دارد. نوسانات جفت ارز از EUR/GBP معمولا کمتر از GBP/USD است و به همین دلیل برای معاملهگرانی که به دنبال حرکات آرامتر و تحلیلپذیرتر هستند، گزینه مناسبی محسوب میشود. این جفت ارز بیشتر در محدودههای مشخص حرکت میکند و رفتار آن تحت تاثیر سیاستهای بانک مرکزی اروپا و انگلستان، قابل پیشبینیتر است.
USD/CAD (دلار آمریکا به دلار کانادا)
USD/CAD به دلیل ارتباط نزدیک اقتصاد کانادا با آمریکا و تاثیرپذیری از قیمت نفت، یکی از جفت ارزهای محبوب بازار است. این جفت ارز نقدشوندگی بالایی دارد و برای معاملهگران کوتاهمدت و بلندمدت مناسب است. تغییرات قیمت نفت و دادههای اقتصادی کانادا و آمریکا بیشترین تاثیر را بر USD/CAD دارند. جفت ارز USD/CAD گزینهای مناسب برای معاملهگرانی است که میخواهند تنوع بیشتری به سبد معاملاتی خود در بازار آسیا اضافه کنند؛ این جفت ارزها فرصت معاملاتی جذابی را در این منطقه فراهم میکند.
چه چیزی یک جفت ارز را برای ترید “بهترین” میکند؟
انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید اغلب به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ اما برای مبتدیان، برخی ویژگیها اهمیت بیشتری خواهند داشت که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم:
نقدینگی (Liquidity)
بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا خود مشهور است، به این معنی که معاملهگران میتوانند بهراحتی و به سرعت ارزها را خرید و فروش کنند. جفت ارزهایی که دارای نقدینگی بالایی هستند، حجم معاملات بیشتری نیز دارند. این موضوع باعث میشود که بتوانید معاملات بزرگ را با حداقل تاثیر بر قیمت انجام دهید. همچنین جفت ارزهای با نقدینگی بالا معمولا اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) کمتری دارند.
نوسانات (Volatility)
نوسان به میزان تغییرات قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد. معاملهگران کوتاهمدت یا روزانه ممکن است جفت ارزهایی با نوسان بالا را ترجیح دهند تا از حرکات قیمتی بهره ببرند. در مقابل، معاملهگران بلندمدت ممکن است به دنبال جفت ارزهایی با نوسان کمتر باشند؛ جالب است بدانید در فارکس نوسان با واحدی به نام پیپ اندازهگیری میشود. هر پیپ معادل 0.0001 واحد قیمت است؛ یعنی اگر نرخ یک جفت ارز از 1.1150 به 1.1151 تغییر کند، این تغییر برابر 1 پیپ است.
| جفت ارز | نوع | نوسان پذیری | چگالی معاملاتی (لیکوئیدیتی) | پیپ کوچک / بزرگ | مناسب برای استراتژی |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | عمده | متوسط | خیلی بالا | 0.0001 / 0.0100 | تمام استراتژیها، به خصوص اسکالپ و دیوپ |
| GBP/USD | عمده | بالا | بالا | 0.0001 / 0.0100 | استراتژیهای روندی و شکست |
| USD/JPY | عمده | متوسط | خیلی بالا | 0.01 / 0.10 | بازه زمانی بلندمدت و حمایت/مقاومت |
| AUD/USD | عمده | متوسط | متوسط | 0.0001 / 0.0100 | معاملات خبری و کارنسی کارل |
| USD/CAD | عمده | متوسط | متوسط | 0.0001 / 0.0100 | معاملات مبتنی بر قیمت نفت |
| NZD/USD | عمده | متوسط | پایین | 0.0001 / 0.0100 | استراتژیهای تکراری و رنج |
| EUR/JPY | کراس | بالا | متوسط | 0.01 / 0.10 | استراتژیهای نوسانی و اسکالپ |
| GBP/JPY | کراس | خیلی بالا | پایین | 0.01 / 0.10 | معاملات با ریسک/ریوارد بالا |
| AUD/NZD | کراس | متوسط | پایین | 0.0001 / 0.0100 | تریدهای رنج و اربیتریج |
| USD/BRL | اکوتیک | خیلی بالا | پایین | 0.0001 / 0.0100 | معاملات بلندمدت با ریسک بالا |
ساعات معاملاتی
بازار فارکس 24 ساعته در 5 روز هفته فعال است؛ اما فعالیت بازار در طول روز به سشنهای معاملاتی مختلف مانند توکیو، لندن و نیویورک تقسیم میشود. هر سشن نوسانات متفاوتی دارد؛ برای مثال، سشن لندن بیشترین میانگین حرکت پیپ را دارد. همچنین زمانی که دو سشن معاملاتی همپوشانی دارند، معمولا نقدینگی و نوسان بیشتری وجود خواهد داشت. بهطور کلی انتخاب جفت ارز مناسب میتواند به زمانی که قصد معامله دارید نیز بستگی داشته باشد.
انواع جفت ارزها در فارکس
جفت ارزها در فارکس به 3 دسته تقسیم میشوند که تفاوت اصلی آنها در ترکیب ارزها (وجود یا عدم وجود دلار آمریکا)، میزان نقدینگی، حجم معاملات، اسپرد و سطح نوسانات است. در ادامه به معرفی و بررسی این 3 نوع جفت ارز در فارکس میپردازیم:
“در بازار فارکس، مهم نیست که چقدر میدانید، مهم این است که چقدر از خودتان دستور میگیرید.”
– مارک داوسون
جفت ارزهای اصلی
این جفت ارزها آنهایی هستند که دلار آمریکا در ترکیب آنها وجود دارد. دلار میتواند در سمت چپ به عنوان ارز پایه یا در سمت راست به عنوان ارز متقابل قرار گیرد. جفت ارزهای اصلی شامل دلار آمریکا و هشت ارز اصلی دیگر هستند. این نوع جفت ارزها، نقدشوندهترین جفت ارزها در بازار هستند که بیشترین حجم معاملات در دنیا روی این جفت ارزها صورت میگیرد. بهطوری 85 درصد از مبادلات و معاملات مالی روزانه فارکس روی جفت ارزهای اصلی انجام میشود، دارای کمترین اسپرد (اختلاف بین قیمت خرید و فروش) هستند. جفت ارزهای اصلی معمولا بهترین جفت ارزها برای معاملهگران تازهکار هستند که برخی از آنها عبارتند از:
- EUR/USD
- USD/JPY
- GBP/USD
- USD/CAD
- AUD/SUD
- NZD/USD
جفت ارزهای فرعی
دو ارز تشکیلدهنده جفت ارزهای فرعی، ارزی غیر از دلار آمریکا هستند. جفت ارزهای فرعی یا کراسها، حاصل معاملات سه ارز اصلی ین ژاپن، پوند و یورو خواهند بود. این نوع جفت ارزها نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند؛ اما با این وجود همچنان از نقدشوندگی مناسب برخوردار هستند. آنها معمولا اسپردهای بزرگتری در مقایسه با جفت ارزهای اصلی دارند. همچنین میزان نوسان قیمت در آنها میتواند بیشتر از جفت ارزهای اصلی باشند؛ این نوسان فرصتهای سودآوری و همینطور ریسک بیشتری را ایجاد میکند.
در واقع این جفت ارزها پدید آمدند تا معاملهگران بتوانند بهطور مستقیم دو واحد پولی غیر از دلار را معامله کنند. این موضوع موجب کاهش هزینهها و افزایش سرعت معاملات شده است. معاملات با جفت ارزهای کراس باعث افزایش گزینههای معاملاتی و تنوع پرتفوی میشود و به معاملهگران اجازه میدهد تا وابستگی به دلار آمریکا را کاهش دهد. برخی از نمونههای جفت ارزهای کراس عبارتند از:
- EUR/GBP
- EUR/JPY
- EUR/CHF
- GBP/JPY
- GBP/CHF
- AUD/JPY
- NZD/JPY
جفت ارزهای عجیب (اگزوتیک)
این جفت ارزها از ترکیب یک ارز اصلی و ارزی از یک کشور در حال توسعه یا اقتصاد نوظهور مانند ترکیه، مکزیک، برزیل یا مجارستان، بهوجود میآیند کمترین حجم معاملات در بازار فارکس را دارند و نسبت به ارزهای اصلی یا کراس، نقدینگی بسیار پایینتری دارند. هزینههای معاملاتی (اسپرد) مرتبط با این جفت ارزها، اغلب پایینتر است؛ اسپردها در جفت ارزهای عجیب میتوانند دو تا سه برابر اسپرد جفت ارزهای اصلی باشند.
آنها معمولا نسبت به رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی حساسیت بسیار بیشتری از خود نشان میدهند و میتوانند بیثباتترین جفت ارزها باشند. نوسانات شدید در نرخ یک جفت ارز اگزوتیک میتواند ناشی از خبر یک رسوایی سیاسی یا نتایج غیر منتظره انتخابات باشد. بهطور کلی معامله با جفت ارزهای اگزوتیک به تنوع ریسک معاملاتی کمک میکند؛ برخی از نمونههای آنها عبارتند از:
- EUR/TRY
- USD/CZK
- USD/ZAR
- EUR/MXN
- GBP/SGD
- USD/CNY
- USD/SGD
- USD/RUB
با وبسایت قبیله بهترین جفت ارزها را بشناسید
شناخت و انتخاب بهترین جفت ارزها برای ترید در سال 2025، کلید موفقیت شما در بازار پرنوسان فارکس است. با درک دقیق ویژگیها، ریسکها و فرصتهای هر جفت ارز، میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را بهینه کنید و سودآوریتان را افزایش دهید. همین امروز با مطالعه مقالات تخصصی و استفاده از آموزشهای کاربردی وبسایت قبیله، دانش خود را ارتقا دهید و با اطمینان کامل، وارد دنیا جذاب معاملات فارکس شوید. برای شروع، حساب دمو را فراموش نکنید و گامبهگام با بهترین جفت ارزها، مسیر موفقیت را طی کنید.