سشن های معاملاتی فارکس؛ زمان طلایی سودآوری را بشناس

آیا تا به‌حال به این فکر کرده‌اید که چرا برخی معامله‌گران حرفه‌ای دقیقا در بازه‌های زمانی خاص وارد بازار می‌شوند؟ چرا حجم معاملات در ساعاتی از روز به طرز عجیبی افزایش پیدا می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها در مفهوم کلیدی سشن های معاملاتی نهفته است. در این مطلب به بررسی سشن‌های معاملاتی، ویژگی‌های آن‌ها و شناسایی زمان مناسب برای معامله می‌پردازیم. اگر تصمیم دارید مثل حرفه‌ای‌ها زمان ورود و خروج خود را مدیریت کنید، این مطلب را تا انتها بخوانید.

سشن معاملاتی چیست؟

سشن معاملاتی به بازه‌های زمانی مشخصی در شبانه‌روز گفته می‌شود که طی آن بازارهای مالی مختلف جهان در نقاط گوناگون جهان فعال هستند و فرصت خرید و فروش انواع دارایی‌های مالی مثل ارزها، طلا، نفت و شاخص‌های سهام فراهم می‌شود. به بیان ساده‌تر، اگرچه بازارهای بین‌المللی مانند فارکس به صورت 24 ساعته باز هستند؛ اما حجم معاملات و میزان تحرک قیمت‌ها در طول روز متفاوت است.

واژه Session در انگلیسی به معنی جلسه یا دوره زمانی و در بازارهای مالی، این اصطلاح به بازه‌هایی اطلاق می‌شود که بازارهای اصلی دنیا باز هستند و معامله‌گران می‌توانند به صورت فعال وارد بازار شوند. در هر سشن معاملاتی، ویژگی‌ها و رفتارهای بازار مثل لات، نوسانات قیمتی، نقدینگی بازار و حتی احساسات معامله‌گران متفاوت است؛ همه این موارد در ساعات مختلف و بسته به سشن معاملاتی تغییر می‌کند.

مقایسه سشن های معاملاتی فارکس

بازار فارکس همچون یک رودخانه جهانی است که شبانه‌روز در جریان است؛ اما شدت جریان و نوع امواج آن در هر ساعت از روز تغییر می‌کند. شناخت تفاوت‌های رفتاری بین سه سشن اصلی یعنی توکیو، لندن و نیویورک، اولین گام هر معامله‌گر هوشمند برای طراحی یک استراتژی موثر است.

1.     سشن معاملاتی توکیو

سشن توکیو آغازگر روز معاملاتی در قاره آسیاست و معمولا در ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران باز می‌شود و تا حدود 12:30 ظهر ادامه دارد؛ در این بازه، مرکز ثقل بازار روی معاملات آسیایی است. بانک‌های بزرگ ژاپن، موسسات مالی هنگ‌کنگ و سرمایه‌گذاران خرد آسیایی، نقش اصلی در تعیین جهت بازار دارند. مهم‌ترین ویژگی سشن توکیو، نوسانات کمتر و دامنه حرکتی محدودتر نسبت به سشن‌های بعدی است.

این بازه برای معامله‌گرانی مناسب خواهد بود که به دنبال فرصت‌های کم‌ریسک و روندهای آهسته هستند. بااین‌حال یکی از نقاط قوت این سشن، قابل پیش‌بینی‌بودن رفتار بازار است؛ معمولا جفت ارزهایی مثل AUD/JPY, USD/JPY و NZD/JPY در این ساعات بیشترین تحرک را دارند. معامله‌گرانی که به استراتژی‌هایی مثل Range Trading (معامله در محدوده قیمتی مشخص) علاقه‌مند هستند، اغلب این سشن را ترجیح می‌دهند. همچنین داده‌های اقتصادی مهم ژاپن و استرالیا معمولا در همین ساعات منتشر شده و باعث شکل‌گیری حرکات موقتی و جذاب در بازار می‌شود.

2.     سشن معاملاتی لندن

وقتی ساعت به حدود 11:30 صبح  به وقت تهران می‌رسد، درهای بازار لندن باز می‌شود و ناگهان ریتم بازار تغییر می‌کند. سشن لندن بزرگ‌ترین و پرحجم‌ترین بازه معاملاتی در فارکس است و تقریبا 35 تا 40 درصد کل گردش مالی روزانه بازار در همین ساعات اتفاق می‌افتد. ویژگی بارز سشن معاملاتی لندن، حجم بالا معاملات و نوسانات شدید آن است؛ معمولا جفت ارزهای مطرحی مثل USD/CHF, EUR/USD و GBP/USD در این بازه بیشترین حجم معاملات و شدیدترین نوسانات قیمتی را تجربه می‌کنند. این دوره زمانی به معامله‌گران فذصت‌های متنوع و پرپتانسیلی برای ورود به بازار و شکار حرکات قدرتمند قیمتی می‌دهد.

سشن لندن به دلیل هم‌زمانی با انتشار اخبار اقتصادی منطقه یورو و بریتانیا، به داده‌های کلان اقتصادی بسیار حساس است. معامله‌گران اسکالپر، این سشن را بهشت خود می‌دانند؛ چراکه ممکن است هر دقیقه حرکت‌های قابل توجهی اتفاق بیفتد. بااین‌حال، هیجانات بالا در این سشن، می‌تواند دام ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده را نیز ایجاد کند. اگر مهارت مدیریت ریسک نداشته باشید، ممکن است ظرف چند دقیقه بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید.

3.     سشن معاملاتی نیویورک

در ساعت 16:30 به وقت تهران، سشن نیویورک وارد صحنه می‌شود. این سشن به دلیل حجم بالا معاملات اهرمی و همپوشانی 4 ساعته با سشن لندن (از 16:30 تا 20:30 به وقت تهران)، معمولا شلوغ‌ترین و پرهیجان‌ترین ساعات روز فارکس را رقم می‌زند. بازار آمریکا با ورود به سرمایه‌گذاران بزرگ، بانک‌های وال‌استریت و موسسات مالی، جهش‌های قیمتی شدیدی را تجربه می‌کند. جفت ارزهایی مثل USD/JPY, USD/CAD و همچنین نماد XAU/USD (طلا در برابر آمریکا) دقیقا در این سشن بیشترین حجم معاملات و تحرکات قیمتی را تجربه می‌کنند. در این بازه، بازار با افزایش نقدینگی و نوسانات چشمگیر، فرصت‌های معاملاتی جذابی برای تریدرها فراهم می‌کند.

پس‌از بسته‌شدن بازار لندن، یعنی از 20:30 به بعد، سرعت بازار به تدریج کاهش می‌یابد، نوسانات کم‌کم افت می‌کند و نقدینگی پایین می‌آید؛ بااین‌حال در ساعات ابتدایی نیویورک، مخصوصا هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی ایالات متحده، بازار می‌تواند به شکل ناگهانی و بی‌رحمانه‌ای پرنوسان شود. معامله‌گرانی که به دنبال معاملات سریع با اهداف کوتاه‌مدت هستند، معمولا سشن نیویورک را ترجیح می‌دهند.

زمان‌بندی سشن های معاملاتی فارکس

یکی از اولین و مهم‌ترین اصولی که هر معامله‌گر فارکس باید به آن مسلط شود، شناخت دقیق زمان‌بندی سشن‌های معاملاتی است. شاید شنیده باشید که بازار فارکس 24 ساعته باز است؛ اما این 24 ساعت مثل یک خط صاف و یکنواخت نیست. در واقع هر بخش از این شبانه‌روز، شخصیت و رفتار متفاوتی دارد؛ درست مثل اینکه وارد اتاق‌های مختلف یک مهمانی شوید که هر کدام حال و هوای خاص خود را دارد. تصور کنید وارد بازاری شوید که هیچ‌کس آن‌جا حضور ندارد یا برعکس، در بازه‌ای وارد شوید که معامله‌گران بزرگ دنیا در حال جنگ بر سر قیمت‌ها هستند.

شناخت زمان دقیق باز و بسته‌شدن هر سشن به شما کمک می‌کند، زمان‌هایی با بیشترین نقدینگی و حجم معاملات را شناسایی کرده، بدانید چه ساعاتی از روز بیشترین نوسانات رخ می‌دهد، زمان‌بندی استراتژی خود را بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید و از دام اخبار ناگهانی و حرکات غیر منتظره قیمت در امان بمانید. یکی از چالش‌های مهم برای معامله‌گران ایرانی، تبدیل ساعت جهانی به ساعت تهران است. در جدول زیر زمان باز و بسته‌شدن هر سشن را به وقت تهران می‌بینید. توجه داشته باشید که این ساعات به دلیل تغییرات ساعت تابستانی در برخی کشورها مثل انگلستان و آمریکا، ممکن است در طول سال کمی جابه‌جا شود.

نام سشن	زمان بازشدن	زمان بسته‌شدن
سیدنی	01:30 بامداد	10:30 صبح
توکیو	03:30 بامداد	12:30 ظهر
لندن	11:30 صبح	20:30 شب
نیویورک	16:30 عصر	01:30 بامداد

بهترین زمان معامله در فارکس

یکی از پرتکرارترین سوالات در ذهن معامله‌گر تازه‌کار یا حرفه‌ای این است، بهترین زمان معامله در فارکس چه وقتی است؟ پاسخ این سوال به عوامل متعددی بستگی دارد؛ چراکه بازار فارکس 24 ساعته است و رفتار قیمت در هر بازه زمانی به شدت تحت تاثیر حجم معاملات، همپوشانی سشن‌ها، اخبار اقتصادی و حتی احساسات بازار قرار دارد.

1.     حجم معاملات و نقدینگی در تعیین بهترین زمان معامله

حجم معاملات و میزان نقدینگی دو عامل مهم در تعیین بهترین زمان معامله در فارکس هستند. زمانی که حجم معاملات بالاست، بازار روان‌تر حرکت می‌کند و اسپردها کاهش می‌یابد؛ این دقیقا همان چیزی است که معامله‌گران به آن نیاز دارند (هزینه کمتر و اجرا سریع‌تر سفارشات). به همین دلیل، بازه‌های زمانی که نقدینگی بالاست، بهترین فرصت‌ها برای ورود به بازار را فراهم می‌کند.

معمولا بیشترین حجم معاملات در زمان همپوشانی سشن‌های لندن و نیویورک در ساعات 16:30 تا 20:30 به وقت تهران اتفاق می‌افتد. در این بازه، بزرگ‌ترین بانک‌های دنیا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران خرد، همگی فعال هستند. این افزایش حجم باعث می‌شود حرکات قیمتی واضح‌تر و فرصت‌های معاملاتی بیشتری ایجاد شود. پس اگر به دنبال بازار پرجنب‌وجوش با اسپرد کم و نقدینگی بالا هستید، این ساعات طلایی را از دست ندهید.

2.     ساعات انتشار اخبار اقتصادی

انتشار اخبار اقتصادی می‌تواند مثل یک تیغ دو لبه باشد، از یک طرف باعث ایجاد نوسانات شدید و فرصت‌های عالی برای کسب سود می‌شود و از طرف دیگر، می‌تواند با حرکات غیر منتظره و سریع، حساب معاملاتی شما را نابود کند. اخبار مهمی مثل NFP آمریکا، نرخ بهره فدرال رزرو، شاخص تورم یا نرخ بیکاری بریتانیا، دقیقا در زمان بازبودن سشن‌های لندن و نیویورک منتشر می‌شوند.

معامله‌گران حرفه‌ای معمولا قبل از شروع هر روز، تقویم اقتصادی را به دقت بررسی می‌کنند و می‌دانند که قرار است چه خبرهایی منتشر شود. برخی تریدرها ترجیح می‌دهند در زمان خبر وارد معامله نشوند و به بازار اجازه دهند آرام شود؛ اما گروهی دیگر با استراتژی‌های مخصوص اخبار، چند دقیقه قبل یا بعد از انتشار داده‌ها وارد بازار شده تا از نوسانات سریع سود بگیرند. بااین‌حال در هر دو حالت، مدیریت ریسک و آمادگی ذهنی قبل از اعلام اخبار، الزامی است.

3.     نوع استراتژی و کلید تعیین زمان مناسب

نوع استراتژی معاملاتی یکی از مهم‌ترین عواملی است که زمان مناسب برای معامله را تعیین می‌کند. اگر اسکالپر هستید و به دنبال حرکات سریع و کوتاه‌مدت می‌گردید، طبیعتا به بازه‌هایی نیاز دارید که حجم معاملات بالا و نوسانات زیاد باشد؛ یعنی دقیقا در زمان‌های همپوشانی سشن‌ها یا ساعات ابتدایی سشن لندن و نیویورک.

در مقابل اگر استراتژی شما مبتنی بر معاملات سویینگ یا بلندمدت است، نیازی به پیگیری نوسانات دقیقه‌ای بازار ندارید. شما به دنبال نقاط ورود کلیدی در تایم‌فریم‌های بالاتر هستید و می‌توانید در ساعات کم‌حجم‌تر مثل سشن آسیا نیز موقعیت‌های خوبی پیدا کنید. بنابراین، اولین قدم قبل از انتخاب زمان معامله، شناخت دقیق سبک معاملاتی خودتان است.

4.     تفاوت روزهای هفته در انتخاب بهترین زمان معامله

روزهای هفته نیز به شکل قابل توجهی بر کیفیت معاملات تاثیر می‌گذارند. تجربه ثابت‌کرده که حجم معاملات و نوسانات بازار در روزهای مختلف هفته متفاوت است. به طور معمول، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه پرحجم‌ترین و پربازده‌ترین روزهای معاملاتی هستند؛ در این روزها، بازار با قدرت بیشتری حرکت می‌کند و فرصت‌های معاملاتی بیشتری شکل می‌گیرد.

در مقابل، دوشنبه‌ها معمولا کم‌حجم‌ترین روز هفته هستند؛ چراکه بسیاری از معامله‌گران بزرگ هنوز به بازار بازنگشته‌اند و روند مشخصی در بازار شکل نگرفته است. همچنین بعد از ظهر روزهای جمعه به وقت تهران، بازار به تدریج خلوت خواهد شد؛ چراکه فعالان بازار برای تعطیلات آخر هفته آماده می‌شوند. اگر به دنبال بیشترین بهره‌وری هستید، بهتر است برنامه معاملاتی‌تان را حول محور وسط هفته تنظیم کنید.

5.     تاثیر تعطیلات جهانی بر زمان‌بندی معاملات

تعطیلات جهانی، یکی از عوامل پنهان؛ اما بسیار مهم در تعیین بهترین زمان معامله است. در روزهایی که بازارهای بزرگ مثل آمریکا، بریتانیا، ژاپن یا اتحادیه اروپا تعطیل هستند، حجم معاملات به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. در نتیجه اسپردها افزایش پیدا می‌کنند، نقدینگی افت کرده و حرکات بازار بی‌هدف و غیر قابل پیش‌بینی می‌شود. به عنوان مثال، در روزهایی مثل کریسمس، سال نو میلادی یا تعطیلات شکرگزاری در آمریکا، معامله‌گری به صورت حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست؛ در واقع معامله در این روزها بیشتر شبیه قمار است تا تحلیل منطقی. یک معامله‌گر حرفه‌ای همیشه قبل از هر هفته معاملاتی، لیست تعطیلات بین‌المللی را بررسی می‌کند و اگر لازم باشد، از ورود به بازار در آن روز صرف نظر می‌کند.

نکات مهم در مدیریت سشن های معاملاتی

برای موفقیت در بازار فارکس، تنها داشتن استراتژی معاملاتی کافی نیست؛ آنچه شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل می‌کند، مدیریت درست انرژی، اخبار و ریسک در هر سشن معاملاتی است. در ادامه هر یک از نکات مهم در مدیریت سشن معاملاتی را بررسی می‌کنیم:

1.     مدیریت انرژی در سشن های معاملاتی

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران تازه‌کار، عدم مدیریت انرژی و تمرکز ذهنی در طول روزهای معاملاتی است. بازار فارکس به صورت 24 ساعته فعالیت دارد؛ اما در ساعاتی که بدن شما خسته، خواب‌آلود یا فاقد تمرکز است، احتمال افزایش اشتباهات روانی، تصمیم‌گیری‌های هیجانی و ضررهای سنگین وجود دارد. بهترین روش مدیریت انرژی این است که یک یا حداکثر دو سشن معاملاتی را با توجه به ساعت بیولوژیکی بدنتان انتخاب کنید. اگر فردی سحرخیز هستید، شاید سشن لندن بهترین انتخاب برای شما باشد؛ اما اگر عصرها هوشیارتر هستید می‌توانید سشن نیویورک را هدف بگیرید.

همچنین مهم است که قبل از شروع سشن مورد نظر، خواب کافی، تغذیه مناسب و استراحت ذهنی داشته باشید. معامله‌گران حرفه‌ای دقیقا مثل ورزشکاران حرفه‌ای قبل از مسابقه، خود را برای ورود به بازار آماده می‌کنند. اجرا حرکات کششی ساده، تمرینات تنفسی یا حتی مدیتیشن کوتاه قبل از ورود به بازار می‌تواند تمرکز شما را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

2.     مدیریت اخبار اقتصادی در سشن های معاملاتی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های هر معامله‌گر در مدیریت سش‌ها، کنترل صحیح واکنش به اخبار اقتصادی است. اغلب اخبار اقتصادی بزرگ مثل NFP آمریکا، نرخ بهره فدرال رزرو یا داده‌های تورم اروپا، دقیقا در ساعات کلیدی سشن لندن و نیویورک منتشر می‌شوند. نوسانات شدید ناشی از این اخبار می‌تواند در عرض چند ثانیه، حساب معاملاتی شما را به نابودی بکشاند یا برعکس، سود بزرگی نصیبتان می‌کند. راهکار حرفه‌ای این است که یک تقویم معتبر مثل Forex Factory یا Investing را هر روز قبل از شروع سشن چک کنید و بدانید چه اخباری در چه زمانی قرار است منتشر شود.

علاوه‌بر این، باید تصمیم بگیرید آیا در زمان انتشار خبر معامله می‌کنید یا نه؟ بعضی معامله‌گران باتجربه دقیقا قبل از انتشار خبر، وارد بازار می‌شوند و سعی می‌کنند از حرکات سریع سود بگیرند؛ اما بیشتر تریدرها ترجیح می‌دهند حدود 15 تا 30 دقیقه قبل و بعد از انتشار خبر از بازار خارج شوند تا در دام اسپایک‌های قیمتی، اسلیپیچ و گسترش زیاد اسپرد نیفتد.

3.     مدیریت ریسک در سشن های معاملاتی

هیچ‌چیز به اندازه مدیریت ریسک هوشمندانه نمی‌تواند سرمایه شما را در برابر نوسانات مختلف سشن‌ها محافظت کند. هر سشن، میزان متفاوتی از نوسانات و رفتارهای قیمتی دارد؛ به همین دلیل، حد ضرر، حجم معاملات و اندازه پوزیشن باید متناسب با شرایط همان سشن تنظیم شود. برای مثال در سشن لندن یا نیویورک که نوسانات بالاست، باید با حجم‌های کوچک‌تر وارد شوید و حد ضرر بزرگ‌تری در نظر بگیرید تا قربانی حرکات ناگهانی بازار نشوید. در مقابل، در سشن توکیو که بازار آرام‌تر است، می‌توانید با حجم کمی بزرگ‌تر و حد ضد کوچک‌تر معامله کنید.

همچنین رعایت اصول مدیریت سرمایه مثل ریسک‌کردن حداکثر 1 تا 2 درصد از موجودی حساب دمو در هر معامله برای بقا در بلندمدت حیاتی است. در نظر داشته باشید اگرچه به تحلیل خود اطمینان دارید؛ هیچ سشن و هیچ معامله‌ای 100% قطعی نخواهد بود.

زمان؛ سرمایه پنهان در فارکس

اگر تا به امروز عقیده داشته‌اید که موفقیت در فارکس تنها به استراتژی و تحلیل تکنیکال بستگی دارد، وقت آن رسیده که ذهنتان را تغییر دهید. مدیریت هوشمندانه سشن های معاملاتی، کلید اصلی کنترل هیجانات، بهبود عملکرد و افزایش سودآوری شماست. چه تازه‌کار باشید چه یک تریدر حرفه‌ای، فرقی نمی‌کند؛ اگر زمان‌بندی درستی نداشته باشید حتی با بهترین تحلیل‌ها هم به ضرر می‌رسید.

حالا وقت آن رسیده که وارد مرحله حرفه‌ای‌تری از معامله‌گری شوید. برای یادگیری تکنیک‌های عملی مدیریت سشن‌ها، برنامه‌ریزی معاملاتی و کنترل ریسک در بازار فارکس، همین حالا به بخش آموزش‌های تخصصی سایت قبیله سر بزنید و قدم‌های بعدی موفقیتتان را محکم‌تر بردارید.